Recrutement responsable trésorerie

Description de la mission

Le Responsable Trésorerie a pour missions de :

Au niveau des banques
• Valider les situations journalières de trésorerie ;
• Etablir les prévisions annuelles et mensuelles de trésorerie ;
• Etablir le lissage mensuel des prévisions de trésorerie ;
• Préparer le dossier de négociation des conventions des comptes courants avec les banques ;
• Orienter les volumes des transactions avec les banques ;
• Niveler les comptes bancaires ;
• Suivre l'endettement de l'entreprise ;
• Optimiser la trésorerie de l'entreprise ;
• Veiller à minimiser les frais financiers ;
• Assurer l'interface avec les banques ;
• Assurer la vérification de la facturation bancaire ;
• Mettre en œuvre les recommandations des auditeurs externes et internes.
Au niveau des caisses
• Etablir des tableaux de bord journaliers et mensuels des gares et caisses principales ;
• Coordonner et domicilier les versements des espèces et chèques détenus par les caissiers dans les banques ;
• Justifier les soldes des comptes des banques et des caisses ;
• S'assurer du reversement des recettes à la banque chaque jour ;
• Respecter et veiller à l'application des procédures caisse, banque et FINEX ;
• Mettre à jour les procédures.

Au niveau des FINEX
• Rédiger le rapport du suivi financier des projets ;
• Gérer tous les aspects financiers des projets ;
• Etablir les prévisions de décaissement des projets ;
• Etablir le suivi évaluation des projets ;
• Préparer et suivre les travaux des conditions du projet ;
• Suivre les aspects financiers de l'exécution des contrats ;
• Mettre en œuvre des recommandations issues des missions de supervision des bailleurs de fonds ;

Profil

Formation de base : Bac + 3 au moins en Comptabilité, Gestion, Finances, Audit ou tout autre diplôme reconnu équivalent

Expérience : Au moins 10 ans d'expérience réussie dans un poste de même niveau.
Compétences techniques :
• Maîtrise de la finance, construction et contrôle budgétaire, contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité, reporting ;
• Bonne maîtrise de la comptabilité OHADA ainsi que les connaissances budgétaires ;
• Solide connaissance en finance et comptabilité ;
• Connaissance de l'environnement bancaire ;
• Connaissance de l'environnement des bailleurs de fonds ;
• Maîtrise de l'analyse et du traitement de l'information comptable et financière

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